证券PB估值10年最低位+降印花税预期，机构1.5亿上太平洋

从上周开始我持续写证券，而不是是写证券，更是自己执行合一的过程，中间我们以总龙头为中心，太平洋持续来回的做，而另外就是以价值为中心的大权重中信展开，之后是持续轮动：如指南针、天晟、天风、首创等。为什么我们之坚定看好证券？而且多强势板块，上升到了次核心主线呢？而过去我们从PE、利润、政策思考、游资、机构、龙虎榜各个角度去思考。而最后的答案是让我更坚定更坚守！

而今日我们再从PB估值、龙虎榜与龙头、再到消息面再去讲解！

一、PB估值1.4x，10年分位数21%，看30%空间。看下图！

(相关资料图)

二、龙虎榜与龙头思考：

1、市场总龙头太平洋，整体是持续合力推动，而且是持续换手接力，而最久的小鳄鱼今日全线出局1.9亿，整体预期全部出玩，但是前几天出局的机构再一次接力，包括周五的买入湖州邦出局，看了一下几乎没有赚钱，而且还亏了手续费出局，所以游资也不好过啊。而接手的变成了机构与量化，另外也有散户接力，而机构反复进出说明对未来也是持续看好，而且可能带着使命来了。

2、龙头迭代：我在跟贴中持续讲过这，流水的龙头，铁打的太平洋，只有太平洋是没有换过的，而龙头当下有一个现像就是3板就是最大的空间，所以如果3板了，就要注意了换新的一个标的了，而明日我认为新龙头可能在国盛与哈投中诞生，而且他们两个多是周五炸板，今日反包，而从榜来看，国盛有机构加持8502万（哈投无榜，如果有更明确），但是合投整体最低市值，所以各有千秋，所以重点就是看他们的动作，所以可以考虑后期的1板打板博弈新龙出现的20%空间性！

三、看现象思考本质：

当下证券最大的两个潜在可能出现的大利好:第一是T0交易，第二是降印花税。降税之前引发过大涨，而且整体引发了最少30%以上的大涨。而T0交易如果真有预期，那他的上涨可能是指数最少50%到1倍空间。这个看情绪，更是核弹级的大利好！而今日虽然是小的北京商报发的，但是从这里讲到了两个关键点：（经中宣部、国家新闻出版总署批准，北京日报报业集团于2000年3月28日正式组建北京日报。首都D报的《北京日报》很重要）

1、2022年证券交易印花税2759亿元 比上年增长11.4%，达到了一半的IPO融资，所以不让利怎么让市场好？

2、降税也能促进消费的利好，这个是不是很符合当下国家提倡的鼓励消费呢？

而当下风浪越大鱼越贵，周五证券是天量达到1574亿资金，被埋进去的资金少说也有大几百亿，这大几百亿的资金是必然要被解放的。否则会被成为五月份的中特估，而且还是大号的，将行情扼杀在萌芽阶段。活跃资本市场，让老百姓通过股票基金能赚钱，没有赚钱效应怎么行?来一批资金，杀一批资金，谁还跟你玩儿呢?老百姓又不傻。以7月24日最高层会议和态度来看。牛市以正式开启，现在就是城门立木的阶段，最高层会议说了要活跃资本市场，你来不来?不来，卡卡的涨，3300点不来，3400点不来，3500点来不来，还不来的话，给你打到4000点就挤破头了。当听到身边一两个人赚钱，诱惑力不大，十来个人赚钱，心就痒痒了。周围人都谈论股市，都津津乐道自己赚了你还能不来吗?不要在错过之后再去思考，未来是否有机会，而且要看懂当下的资金和C长的态度是重点！

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘低开之后进一步的震荡下探，我认为这样的走势也是合理的，因为前期冲高回落放量过完大，在这里如果没有震荡持续大洗，未来上涨反而很沉重，而这里大洗之后再一次突破才能迎来更大的爆发性。而之后重点看后期的4059的压力的突破是关键，而支撑上重点看10日均线与3958的支撑，这里不破整体的风险性就不大。而明日8号就是转折，而这里形成次低点反而是最好的选择，之后看多到24号。 而今日不足之处，就是再一次的缩量到了8901亿，下午缩量更大，之前预期到9500亿就是比较满意的交易量。而北向还是流出25亿，整体还是比较乐观的为主。

情绪面：今日情绪有所修复，涨停上升到34家，封板率达到了92%，这个是3月以来最高的一次，但是跌停有10家，整体是两个极端化，好在连板8家，高度整体保持在3板。

板块上：今日板块整体的是比较分散的，但是核心主线是大金融不变，而另外的人工智能也有所以爆发，但是整体不算太强。而今日最强板块：大金融+超导+传媒，而助攻：光通信+数据要素。

大金融：龙头首创证券7天4板，之前说了当下证券龙头3天换一次，也就是4板以内换一个而今日以完成了3板，所以明日龙头可能又将换人，预期在合投股份与国盛金控上产升，这个稍后再进一步的讲解，而金融IT整体也是持续推动。

传媒：龙头是中原传媒6天3板，而且同时有数据要素，而今日传媒的爆发是因为电影票房的爆发，所以如果从电影传媒来看，上海电影才是本次的龙头，所以后期重点看上海是否独立出来，有一句很好，大消费可能没有办法，但是看个电影还是可以的，虽然是段子但很现实，所以这个是当下的关键性。

超导：龙头百利电气5天4板，而人气总头是国缆检测5天4板，因为是20CM的，所以更为强势，但是这个板块我看不懂，所以不想去动，整体不是在我们的模式之内。做自己能看懂的才是关键。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金净卖出24.98亿元，迈瑞医疗、隆基绿能、工业富联分别遭净卖出13.26亿元、4.13亿元、3.37亿元；贵州茅台逆势获净买入9.4亿元。

2、南京限购取消？官方：消息不实 目前仍在执行限购政策（未来预期会取消！或是说2套以上限定）

3、英伟达H100涨到4.5万美元 海外已经有创业企业开始利用GPU进行抵押融资，这较今年4月份4万美元的价格涨幅超过10%，而且货源较上半年也显著减少。（整体涨的没有比A100更凶，整体还是乐观的）

4、广州住建局回应“支持刚性和改善性住房需求，是否会执行认房不认贷”：相关政策正在研究中（大概率会完成认房不认贷的思考。）

跟踪商品题材：

一、镁（21300，1.43%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（4元。）

三、电池碳酸锂25.8万（-1.9%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、易华、科创50ETF、ST康美、万科、中信等。

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